Diferencia

Varianza: consulte Desviación estándar.

La desviación estándar es una medida de la dispersión de los valores de una variable aleatoria en relación con su expectativa matemática. La desviación caracteriza el grado de variación de una variable aleatoria. Cuanto mayor sea la desviación, mayor será la variabilidad de la variable aleatoria.

La desviación generalmente se indica con la letra σ2 (sigma al cuadrado) y se calcula como el promedio de las desviaciones al cuadrado de los valores individuales de una variable aleatoria de su expectativa matemática.

La desviación se usa ampliamente en teoría de la probabilidad y estadística matemática para caracterizar la dispersión de valores de variables aleatorias. A menudo se utiliza en economía, finanzas, cálculos de ingeniería y otros campos.

Varianza: consulte Desviación estándar.

En estadística, la varianza es uno de los indicadores clave utilizados para medir la dispersión de los datos. Le permite estimar qué tan distribuidos están los valores de un conjunto de datos alrededor de su media. La desviación estándar y la varianza son conceptos estrechamente relacionados y, a menudo, se utilizan juntos para analizar la dispersión de datos.

La varianza es una medida numérica de la dispersión de los datos y se calcula midiendo la diferencia entre cada valor en un conjunto de datos y su media cuadrática. Luego, las diferencias resultantes se suman y se dividen por el número total de valores en el conjunto de datos. Así, la fórmula para calcular la varianza es la siguiente:

Var(X) = Σ((Xᵢ - μ)²) / n

Donde Var (X) denota la varianza, Xᵢ representa cada valor del conjunto de datos, μ es la media del conjunto de datos y n es el número de valores del conjunto de datos.

La desviación es un número positivo y se mide en unidades cuadradas de los datos originales. Un valor de desviación más alto indica más dispersión en los datos, mientras que un valor de desviación más bajo indica menos dispersión.

La desviación se utiliza a menudo junto con la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la desviación. La desviación estándar es una medida más interpretable de la dispersión de los datos porque tiene la misma dimensión que los datos originales. La fórmula para calcular la desviación estándar es la siguiente:

DE(X) = √Var(X)

La desviación estándar se utiliza ampliamente en estadística y ciencia de datos para analizar la distribución de datos, estimar probabilidades y construir intervalos de confianza. También ayuda a identificar valores atípicos o anómalos en un conjunto de datos.

En conclusión, la varianza es una medida estadística importante que se utiliza para medir la dispersión de los datos. Le permite evaluar cuánto se desvían los valores de un conjunto de datos de su media. Cuando se combina con la desviación estándar, la desviación estándar proporciona herramientas útiles para analizar datos y tomar decisiones informadas en una variedad de campos, incluidos la ciencia, la economía y la ingeniería.